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人行龙南支库多措并举强化国库资金监管

来源:赣州金融网  肖南文    作者:    发布时间:2011年07月14日

   (赣州金融网讯)加强国库资金监管,防范国库资金风险,历来是国库工作的重中之重。人民银行龙南县支库结合本地实际多措并举强化国库资金监管,确保国库资金安全运行。

    认真督办辖内地方财政专户清理工作。人民银行龙南支库与会计部门共同把好审核关,对地方财政局专户清理、撤并加强跟踪督办。截至目前,全县财政专户由整顿规范前的61个账户,归并后账户为25个,撤并核减账户36个,加上待开“清算备用金专户”账户7个,共计32个账户,符合整顿规范财政专户县级财政账户控制在35个以内的要求,大大缓解了辖内地方财政专户过多过滥资金不安全的问题。

    加强对非预算拨款的审查力度。龙南支库规定在办理非预算单位拨款时必须提供相应的文件依据,对拨款凭证内容、印鉴、金额是否合规进行全面审核,并由国库操作员、国库会计主管、分管国库主任三级审核签字后,方可办理。

    认真核对内外账务。按要求支库与财税部门对上半年的预算收支、资金往来、以及本级国库内部账务必须进行全面核实,以确保账账 、账簿、账表、账实相符。

    强化宣传教育,增强防范意识。龙南支行组织国库人员学习国库内控管理制度、岗位职责、业务操作规程,观看警示教育片,进行国库案例行为分析,筑牢员工思想道德防线。

    注重内控建设,建立行为约束机制。龙南支库建立了国库主任、部门负责人、国库会计主管和国库操作员四级目标责任制,并层层签定国库资金安全责任。按照人员配备和岗位设置情况,进行合理分工,明确各岗位职责,严禁系统录入员、复核员、重要要素复核岗位的相互兼任、越权操作和代人操作。对TCBS系统操作人员实行强制休假制,定期更换操作口令,建立建全拨款、退库、更正等重要业务管理办法,提高国库人员遵章守纪的自觉性。

    严格核算手续,规范业务操作流程。对凭证审查、系统录入、复核、重要要素复核等业务核算全过程,龙南支库实行规范化操作,做到相互制约、相互监督,确保业务核算的及时、准确和安全,切实做到防范国库资金风险从源头抓起。

    严格制度执行,建全风险防范体系。龙南支库要求坚持执行柜面监督制度、复核制度、事后监督制度、国库会计主管每月检查制度不放松。

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来源:赣州金融网  肖南文

责任编辑:谢欢

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