人行全南县支行“三严三重”确保国库业务有序开展

   （赣州金融网讯）２０１１年，人民银行全南县支行从完善国库内控制度、规范国库会计核算入手，实施“三严三重”的管理模式，保障国库会计业务有序开展，力争实现国库会计核算“零差错”、国库资金“零风险”。

    严制度 重落实

    严格执行上级行下发的各项国库制度与操作规程，因地制宜地制定和完善支行管控制度。全南支行先后修订了《国库会计重要事项审批制度》、《财政资金拨款管理办法》、《预算收入爱库管理办法》、《国库业务突发事件处置应急预案》、《国库业务监督检查制度》等１６个内控制度，有效地指导了各项业务顺利开展。

    为进一步加强内控机制建设，实现对业务操作和管理的有效监督。按照《库主任查库制度》、《行长坐班制》、《国库业务检查制度》的规定，坚持主管行长按日、营业室主任、副主任按月、库主任按季进行监督检查，从而促进了国库人员严格按照制度办理业务，有效防范了国库资金风险。

    严考核 重鞭策

    一是制定《月度工作考核办法》，细化个人工作岗位职责，突出日常工作考核要点，编制了工作量化表。二是实行月度工作考核制。每月１０日前由职工个人根据工作量化表对上月工作完成情况进行自评填报，然后交业务负责人检查核实，再提交主任确认，最后交由行长审定。三是实行每月工作通报制。行长对主任提交的职工月度工作量化表进行最后审定并通报，对业务完成质量较好、无差错职工进行通报奖励，年终纳入绩效考核成绩。进一步强化了国库业务人员的责任心，促进了国库业务人员工作的积极性和主动性，形成了比、学、赶、超的工作氛围。

    严监督 重过程

    制定和完善岗位责任制和《人行全南县支行营业室国库与国库业务检查监督管理办法》，对各个岗位的责任范围、工作目标、操作方法和标准做出具体界定，进一步明确了各岗位人员的岗位工作职责，做到了有岗有责、责任分明、相互监督，改变了过去的事后监督员或国库会计主管专门监督，形成了人人参与监督、岗与岗之间监督、国库经办员对主管监督的良好机制。

    建立国库会计传票档案传递登记制度，将事前、事中、事后监督的过程进行记载，督促责任人及时对发现的问题进行整改，从而使国库人员以高度的责任心和使命感投入到工作中，对经办的每一笔业务都严格把关，认真处理，进一步规范了国库业务操作。