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3大机构看好中国平安 建议关注

来源:证券日报    作者:佚名    发布时间:2009年10月26日

  H股概念、基金重仓概念、大盘概念、高价概念、保险概念、沪深300概念、QFII持股概念、参股金融概念。

  收购深发展:2009年6月12日,平安寿险与深发展签署了《股份认购协议》,认购深发展非公开发行的不少于3.70亿股,但不超过5.85亿股的股份,每股认购价格为18.26元;与NEWBRIDGE签署了《股份购买协议》,受让其持有的深发展52041.44万股股份,NEWBRIDGE有权按照协议的约定选择要求公司:全部以现金人民币1144911.77万元支付;或者全部以公司新发行的29908.88万股H股支付。(2009年8月股东大会批准向特定对象定向增发H股)

  银行业务:2009年2月深圳平安银行获批正式更名为平安银行(100%控股),已在深圳、上海等多个城市拥有分支机构,其杭州、广州分行也已获批准筹建。

  平安信托:截至2009年6月底,平安信托注册资本69.88亿元,总资产118.7亿元,平安信托管理的信托资产规模已达812.67亿元,较2008年底大幅增长67.5%;平安信托与利顺金融集团合资设立的平安利顺国际货币经纪公司2009年2月16日在深圳正式开业运营,注册资本总额为5000万元,平安信托持股比例为67%;2009年3月平安信托拟在郑州参与设立20亿元PE基金。

  入股京沪高铁:京沪高铁是世界上一次建成线路最长、标准最高的高速铁路,平安寿险以63亿元入股京沪高速铁路股份公司,并受托旗下平安资产管理公司出任资金受托管理人;而以平安牵头,集合了泰康、太平洋等7家保险公司的保险投资团共计投资160亿元,成为该公司第二大股东,持股比例为13.93%;截至08年末,平安寿险已累计支付认购款24.32亿元。

  参股富通:2009年3月比政府和巴黎银行再度富通资产出售协议,法国巴黎银行仍将收购富通银行75%的股权,此外,富通银行将在法国巴黎银行融资担保下,出价13.75亿欧元买入富通比利时保险公司25%的股份。

  投资医疗机构:投资医疗机构:2008年4月平安保险与慈铭健康体检集团在上海签署战略合作协议,平安投入1.02亿元参股慈铭体检,占15%的股权;2008年12月出资13.94亿元参与云南白药定向增发,认购5000万股。

  中金公司:“推荐”评级

  基于平安寿险强劲的保费收入增长趋势,逐渐提升的利差水平和可望实现较快增长的新业务价值,我们维持对中国平安A股和H股“推荐”的投资评级。

  申银万国:维持 “买入”评级

  中国平安目前股价对应2009年3.7倍PEV和20倍新业务倍数,我们认为中国平安目前仍被低估,维持中国平安“买入”评级。目标价71元。

  国泰君安:“谨慎增持”评级

  由于估值主要是寿险保费决定,目前公司隐含新业务价值倍数22倍,PB4.22倍,基本反映了公司未来价值增长的预期,维持谨慎增持评级。

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来源:证券日报

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