农发行兴国县支行做好年底前资金管理工作
来源：赣州金融网 曾士明 作者： 发布时间：2018年12月13日
本站讯 年底前，资金往来具有诸多不确定性。为此，农发行兴国县支行要求资金管理人员要分析形势，研判发展趋势，了解重要客户资金走势，合理备付资金，保障资金供应。
该行切实加强资金清算及调拨管理,确保在头寸足额时发起支付业务，防止清算账户透支；对于闲置资金，尽早归还，减少头寸占用；对于超过规定的大额资金清算，必须经上级行批准后方可进行；严禁化整为零，违规发起大额资金清算。
同时，该行加强日间头寸管理工作，密切监测清算资金和头寸变化情况，实时跟踪掌握资金出入账情况，做好预警处置措施，杜绝人为原因造成资金急调，防止透支情况发生。
此外，加强与客户、财会部门沟通协调，主动把握资金动向，掌握客户情况，运用历史数据预测资金往来趋势，提高资金预报准确性。以服务全行日常经营为宗旨，落实专人负责，指定专人与上级行建立有效的沟通衔接，确保年底前资金条线能够上下联动，高效应对资金管理工作。（赣州
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