周二，资金面依然供给充裕，短期品种交投保持活跃，隔夜利率有所上行，除7天、14天品种，其余期限品种交易量较前期都有所萎缩。
质押式回购当日成交总量在3132.22亿，比前日有所下降，约为8.14％，主要是隔夜和一个月以上品种交易量有所减少。隔夜早盘开在1.35％，随后又有1.70％的高位成交，加权利率盘终收在1.34％，较前日上行约4BP。隔夜回购成交量在2403.83亿，交易量下降近两成。由于对跨节资金需求旺盛，7天回购的交易量当日大增，约417亿，接近前一交易日的两倍，加权利率持平在1.64％，盘中在1.50％--1.90％均有成交。14天回购的交易量随7天交易量的攀升，当日也较前期有所回升，交易量在265亿左右，约为平时的三倍，加权利率下行1BP，收在1.64％，和7天品种利率持平。21天回购成交量极低，利率持平，收在1.62％，和7天、14天回购品种形成倒挂。1m，2m和3m品种成交量在10—17亿之间，加权利率分别在1.64％，1.78％和1.9％。
周二央行发行750亿一年期央票，中标利率在1.9264％，连续十四周持平。同时央行还进行了28天正回购操作，交易量为550亿，中标利率为1.18％，持平。本周公开市场到期资金量不多，但央行回购力度不减。
周二上海银行间同业拆放利率SHIBOR总体平稳，隔夜SHIBOR利率小幅反弹，其余期限保持稳定。其中隔夜SHIBOR上行4.23BP，收在1.3319％，7天略有下行，报收在1.6383％，14天也随之小幅下行0.40 BP，报收在1.6488％。1m品种继续维稳，收在1.7465％。三个月以上的长期品种近乎与前日持平， 3m和6m品种分别报收在1.9378％和2.0374％，9m和1y品种分别报收在2.1640％和2.3655％。 (南京银行金融市场部 颜昕)
